Wissen · Glossar
Die 13-Wochen-Liquiditätsplanung (englisch: 13-week cash flow forecast) ist eine rollierende Vorschau auf alle erwarteten Ein- und Auszahlungen der nächsten 13 Wochen, geplant in Wochenscheiben nach der direkten Methode. Sie zeigt für jede Woche den Anfangsbestand, die Zahlungsströme und den Endbestand der Bankkonten und macht sichtbar, wann es eng wird.
13 Wochen sind ein Quartal: lang genug zum Gegensteuern, kurz genug, um auf Basis konkreter Rechnungen statt grober Annahmen zu planen. Gespeist wird sie aus Bankumsätzen und offenen Posten (OPOS).
Vertiefung: 13-Wochen-Liquiditätsplanung: Der komplette Leitfaden
Verwandte Begriffe: Headroom · DSO/DPO/DIO